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Paso 1: Selecciona el establecimiento
- Acceso: En el menú lateral izquierdo, despliega la sección Reportes y haz clic en Cuentas por cobrar.
- Filtros: En la esquina superior derecha, puedes filtrar los datos seleccionando un Establecimiento específico o consultar Todos.
- Haz clic en el botón Actualizar para cargar la información más reciente.
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Paso 2: Revisa las métricas generales
En el bloque superior encontrarás tres tarjetas de resumen clave:
- Total por cobrar: El monto acumulado de todo el dinero pendiente de cobro.
- Vencido: El valor total correspondiente a facturas que ya superaron su fecha límite de pago.
- Facturas por cobrar: El número total de comprobantes pendientes de pago.
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Paso 3: Analiza la antigüedad de saldos
El sistema clasifica el dinero pendiente en un flujo de tarjetas según el tiempo de vencimiento:
- Por vencer: Facturas vigentes dentro de su plazo acordado.
- 1–30 días: Cartera con retraso leve.
- 31–60 días: Cartera en seguimiento medio.
- 61–90 días: Cartera vencida.
- +90 días: Cartera vencida de largo plazo.
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Paso 4: Consulta el detalle por documento
En la tabla inferior encuentras el desglose de cada factura pendiente, incluyendo:
- Factura: El número de comprobante.
- Cliente: Nombre o razón social del comprador.
- Vencimiento: La fecha límite exacta establecida para el cobro.
- Atraso: El número de días transcurridos desde que venció el documento.
- Saldo: El monto exacto pendiente por recibir.
ℹ️ ¿Qué ganas consultando este reporte?
- Control de liquidez: Identifica de inmediato cuánto dinero tienes pendiente por ingresar a tu negocio.
- Gestión de cobranza eficiente: Visualiza qué clientes presentan días de atraso para priorizar gestiones de cobro antes de que la deuda se vuelva antigua.